인도주식투자에 관한 관심이 뜨겁다.
왜 인도 주식에 투자할 만한지 알아보고,
대표 종목과 ETF에 대해서 알아본다.
이하 내용은 유튜브 수페TV 영상을 바탕으로 추가, 정리한 내용이다.
(아래 그림을 클릭하면 관련 영상을 볼 수 있다)
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1. 왜 인도인가
1) 젊은 인구분포
위 그림은 2024년의 인도(좌)와 중국(우)의 인구분포이다.
20세~49세가 노동인구인데, 중국은 급격히 고령화되는 데 반해 인도는 노동인구가 풍부한 것을 알 수 있다.
과거 중국의 역할을 인도가 하게 되는 것이다 .
2) 미-중 갈등의 수혜
중국을 견제하는 미국과 유럽의 입장에서
인도는 중국을 대체할 만한 좋은 수단이다.
22년 2월 현재 많이 떨어진 중국이 기회라고 보는 사람이 있는 반면에,
미국에만 투자하기 꺼려지는데 중국은 겁난다면 인도가 가장 좋은 투자국이 될 수 있는 것이다.
3) 인도 스마트폰 보급률
인도 스마트폰은 2020년에 36%정도밖에 되지 않는다.
우리나라에 휴대폰이 제대로 보급되면서 통신사들 특히 SK텔레콤이 굴지의 기업이 되었던 것을 생각해본다면,
인도에서 독과점 하고 있는 통신사가 있다면 투자하기 아주 좋은 기회라고 할 수 있다.
그런 곳이 있다. 바로 릴라이언스 지오이다.
통신사 점유율을 계속 높여오고 있는 기업이고, 23년에는 거의 인도 통신사의 절반을 차지할 것으로 예상된다.
아래에서는 따로 지오(JIO) 릴라이언스 그룹에 대해서 알아보자.
2. 지오JIO 릴라이언스 그룹
지오 JIO라는 회사는 우리나라 네이버, 카카오를 합친 회사처럼 보인다.
하고 있는 사업만 해도 통신, 클라우드, TV, 영화 엔터, SNS, 금융, 헬스케어까지 어마어마하다.
세계 각국에서도 JIO라는 회사에 투자하고 있다.
전체 지분의 10%를 페이스북이, 8%를 알파벳(구글)이 투자하고 있다. 세계가 주목하는 기업인 것이다.
그런데, 이 지오라는 어마어마한 기업도 사실은 릴라이언스 그룹의 속한 하나의 기업일 뿐이다.
결국, 인도에 투자하고 싶다면 릴라이언스 그룹이 핵심인 것이다.
인도가 성장하는 데 릴라이언스 그룹이 성장하지 않는다는 것은 말이 안되는 상황이 되었다.
릴라이언스 그룹은 미국에 상장되어 있지 않다는 치명적인 약점이 있다.
대신에 영국에 GDR로 거래를 할 수 있다. (미국의 ADR과 같은...)
그래서 릴라이언스 그룹에 투자를 하고 싶다면 아래 두 가지 방법 중에 하나를 선택해야 한다.
1) 영국 주식 거래가 가능한 증권사를 찾아 거기서 직접 산다
- 티커는 RIL
- 증권사는 삼성증권, 키움증권(폰 말고 컴퓨터로만) 등에서 영국 주식 거래가 가능
2) 미국에서 거래되는, 릴라이언스 그룹의 비중이 높은 인도ETF를 산다
3. 인도 대표 ETF - INDA, 2x INDL
인도에 투자하는 대표적인 ETF는 다음과 같은 것들이 있다.
여기서 자산은 크고, 보수는 낮으며, 릴라이언스 그룹의 비중이 큰
세 가지 조건을 모두 만족하는 ETF가 INDA다.
인도에 ETF로 투자하고 싶다면 INDA만 보면 될 것 같다.
INDA 구성종목 Top10은 다음과 같다.
(인도의 대표적인 개별 기업들은 아래 4에서 살펴보고자한다.)
참고로 INDA를 두배로 추종하는 레버리지ETF INDL도 있다.
또한, 국내에 상장된 인도ETF도 있다.
바로 KOSEF 인도NIFTY 50(합성)이다.
시가 총액이 미국에 상장된 ETF보다 작아서 괴리율이 커질 가능성이 있다.
또한 총 보수가 0.49%낮은 것처럼 보이나, '합성' 상품이기 때문에 원 상품의 수수료까지 포함하면 더 높아질 것이다.
구성 종목은 INDA와 큰 차이는 없다.
국내상장 인도ETF를 사기에 좋은 경우는 다음 몇 가지 정도인 것 같다.
1) 환율이 너무 높아 환전이 부담스러울 때
2) 연금저축펀드나 ISA 계좌에서 사고 싶을 때
3) 미국 주식투자를 하고 있지 않을 때
4. 미국상장 인도 대표 기업 : HDFC은행(HDB), ICICI은행(IBN), 위프로(WIT), 레디박사(RDY), 베단타(VEDL)
마지막으로 인도ETF보다 인도 대표 기업에 직접 투자하고 싶은 분들을 위해 대표기업 몇 개만 소개하고자 한다.
1) HDFC은행(티커:HDB), ICICI은행(티커:IBN)
HDFC은행은 미국에 상장된 인도 기업 중에 시가총액 1위 기업이다.
인도에서 가장 큰 은행으로 지점이 5,130개, ATM기가 14만대나 있다고 한다.
우리나라로 치면 KB국민은행 정도의 위치인데 그 은행들이 89~90년 성장기에 주가가 얼마나 올랐나를 생각해보면
투자해 볼만한 기업이라고 생각한다.
인도 은행 중에 ICICI은행(IBN)도 미국에 상장되어 있다.
이 은행은 매출과 자산을 늘고 부채는 감소하는 모습이 아주 안정적으로 보인다.
2) 위프로(WIT)
위프로는 인도의 3대 IT기업 중 하나라고 한다.
하드웨어 중심에서 소프트웨어로까지 확장하고 있는 회사라고 하며,
과거 인도에 진출한 IBM의 자리를 차지할 수 있게 정부가 지원한 만큼 정부의 서포트도 좋은 회사라고 한다.
이 회사 역시 매출과 자산은 계속 증가하고, 부채는 줄어드는 안정적인 모습을 보여준다.
3) 레디박사(RDY)
레디박사는 인도의 10대 제약사 중 유일하게 미국에 상장되어 있는 기업이다.
복제약 생산과 신약개발 둘 다를 균형감있게 하고 있는 회사라는 평가를 받고 있다.
이 기업도 매출, 자산은 증가하고 부채는 감소하는 이상적인 모습을 보여주고 있다.
4) 베단타(VEDL)
마지막으로 볼 기업은 글로벌 천연자원 회사 베단타이다.
이 회사는 구리, 알루미늄, 철강, 석유가스, 철, 납까지 아우르고 있다. 특히, 세계 아연생산 1위 기업의 지분 64%를 가지고 있다는 게 특색이다.
이상 수페티비에서 본 '인도투자'에 대해서 알아보았다.
더 자세하게 알고 싶은 분은 유튜브에서 '수페티비'를 검색하면 된다.
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