[미국주식] 희토류ETF -REMX 총정리(feat. 보유종목 mp, lac)

1. 희토류에 관심을 가져야 하는 이유

러시아와 우크라이나의 전쟁으로 원유, 천연가스, 곡물 등

러시아의 수출량이 많은 분야의 물가가 천정부지로 올라가고 있다.

떨어지고 있는 주가를 헷지하기 위해 뒤늦게 원유, 곡물 관련 투자처를 찾지만

늦었다고 생각한다.

전쟁이 장기전으로 흘러가고 신냉전, 세계 3차 대전까지도 생각하는 사람들이라면

아직 덜 오른 희토류 분야를 관심있게 지켜볼 필요가 있다.

희토류는 중국, 호주, 남미 등에 주로 있어 아직 다른 원자재에 비해 가격이 많이 오르지 않았으며,

중국이 희토류의 많은 비중을 차지하고 있어 자원을 무기화할 경우를 대비해야 하기 때문이다.

아래에서는 희토류 대표 ETF인 REMX에 대해서 알아보고,

희토류와 관련된 대표적인 개별주식인 MP머터리얼즈(MP)와 리튬아메리카(LAC)에 대해서 알아본다.

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2. REMX : 희토류 대표 ETF

REMX는 VanEck에서 나온 희토류/전략 금속 ETF로,

수수료(운용보수)는 0.59%, 연배당은 5.36%이다.

이 ETF는 글로벌 희토류와 전략적 금속 부분에서 수익의 50%이상을 창출하는 회사에 투자한다.

중소형주가 많다는 점과, 호주, 중국, 남미 등 신흥 시장의 비중이 높다는 점이 특징이다.

주로 세륨, 망간, 티타늄, 텅스텐, 리튬 등을 채굴, 정제하는 기업들로 구성되어 있다.

REMX의 구성종목은 다음과 같다.

가장 비중이 높은 기업은 필바라 미네랄(PLS)로, 호주에 상장된 리튬, 탄탈라이트 광산회사이다.

구성종목들 중에서 개별주식으로 들어가볼 만한 것은 MP머터리얼즈와 리튬아메리카스 정도가 있는 것 같다.

이 둘은 아래에서 다시 살펴본다.

위 사진은 REMX 6개월 주가 차트다.

REMX가 검정색, 전체 원자재 ETF인 DBC가 하늘색, S&P500추종하는 SPY가 보라색으로 표시되어 있다.

전체 원자재가 물가상승을 반영하며 함께 상승하는 반면에

REMX는 상승을 못하고 있다.

그 이유로는

첫째, 희토류는 위에서 말한 것처럼 중국과 호주, 남미에 많아 러시아-우크라이나와는 직접적 연관이 없기 때문이고,

둘째, 금리상승 우려가 있기 때문에 중소형주로 구성된 REMX가 불리하기 때문이다.

하지만 인플레이션이 지속되고 국가간 긴장이 계속된다면

희토류는 무기화 될 가능성이 높아 지금 투자하기 좋아보인다.

3. 희토류 관련주 : MP머터리얼즈(MP), 리튬아메리카스(LAC)

REMX에 포함된 종목 중 개별로 투자해 볼 만한 첫번째 기업은 MP머터리얼즈(MP)이다.

MP는 미국에 있는 유일한 희토류 생산 기업으로 그 가치가 높다.

미국과 중국의 대립이 계속되면서 중국이 희토류를 무기화할 조짐을 보이자

미국도 중국산 희토류 의존도를 줄이기 위해 MP에 많은 투자(보조금)을 하고 있다.

두번째 기업은 리튬아메리카스(LAC)다.

LAC는 전기차 배터리의 핵심 연료인 리튬을 생산하는 기업으로,

바이든 대통령이 적극적으로 전기차에 투자하면서 더욱 관심을 받고 있는 기업이다.

이외에도 미국에 상장된 리튬 생산 기업으로는

칠레의 화학 기업 SQM, Livent Corporation(LTHM) 등이 있다.

리튬 관련해 잘 정리해놓은 사이트가 있어 아래 링크를 달아둔다.