러시아의 우크라이나 침공 이후 안전자산인 금에 대한 관심이 높아지고 있다.
그래서 오늘은 금 투자와 관련된 모든 것을 알아보려고 한다.
먼저, 미국장에서 금에 투자할 수 있는 금etf인 gld와 iau의 차이점에 대해 알아보고,
금 레버리지 상품에 대해서도 알아볼 예정이다.
또한 금광업체etf와 금광업체 레버리지에 대해서도 알아본다.
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1. 금etf : GLD, IAU
미국주식 시장에서 가장 대표적인 금etf는 GLD와 IAU이다.
이 둘을 비교하는 글은 다른 블로그에서 많이 본 것 같아 간단히 요약만 하고 넘어가고자 한다.
GLD와 IAU는 둘다 금 실물(현물)을 추종하는 ETF이다. 따라서 실제 금 가격과 거의 동일하게 움직인다고 보면 된다.
차이점은,
GLD는 거래량이 많고 자산규모가 크다는 것이 장점.
운용보수(수수료)가 0.4%로, IAU(0.25%)보다 높다는 점이 단점이다.
IAU는 반대로, 수수료가 낮다는 점이 장점이며,
현재 1주의 가격이 GLD보다 낮아서 소액으로 투자하기에 알맞은 상품이다.
둘의 큰 차이는 없으므로 장단점을 비교해 선택하면 될 것 같다.
2. 금 레버리지(2배) ETF : UGL
금 가격을 2배로 추종하는 etf가 있어서 함께 소개한다. 티커는 UGL이다.
UGL은 금 선물 가격을 2배로 추종하는 상품으로 수수료는 0.95%로 높은 편이다.
앞에서 본 GLD, IAU는 금 현물 가격을 추종했는데 UGL은 선물 가격을 추종한다는 점이 다르다.
여기서 선물과 현물 차이를 알아두면 좋을 것 같다.
UGL을 사는 경우는, 선물의 롤오버(월물 교체) 거래로 인해서
현물 수익률과 선물 수익률이 차이가 날 수 있다.
금 가격이 계속 오를 것 같으면 현재 가격(현물)보다 선물(미래의 가격) 가격이 더 오를 것이다.
그러면 선물의 롤오버 시기가 되었을 때 상대적으로 가격이 높은 선물을 팔고 현물을 사게 되면서 금의 실제 수익률(현물)은 올라가는데, 선물 가격을 떨어지는 경우가 생긴다.
금 가격이 단기간에 급등한다고 가정한 상태에서 투자한다면 이 점을 염두에 두고 있어야 할 것이다.
참고로 금 3배 상품은 현재는 없는 상태다.
3. 금광업체 ETF : GDX, NUGT(2배), GDXU(3배)
금 자체에도 투자할 수 있지만 금광업체에도 투자할 수 있다.
금 가격과 금광업체 ETF는 대부분 같은 방향으로 움직인다.
하지만 유통망 문제, 회사 자금력 등 금 가격 +a의 요인도 금광회사 ETF에 작용한다.
따라서 금광업체 ETF는 금ETF와 방향은 같지만 (위 그림에서 보는 것처럼) 변동성은 더 심하다고 생각하면 된다.
하지만 금ETF와는 달리 배당이 나온다는 장점도 있다.
대표적인 금광업체 etf는 GDX로, 수수료는 0.53%, 배당률은 0.56%(연배당)이다.
금광업체 etf는 레버리지도 있다.
NUGT는 GDX를 2배 추종하는 etf로, 수수료는 0.53%으로 같다.
GDXU는 3배 추종하는 etn으로, 수수료는 0.95%이다.
GDXU는 etf가 아니라 etn이라는 점이 특이하다.
etn는 발행사가 자기 신용으로 수익을 보증하는 채권의 형태를 띠고 있어
운용사가 파산시에 0원이 될 수도 있다.
하지만 etf보다 적은 종목으로 상품구성이 가능해, 집중 투자를 할 수 있다는 장점도 있다.
본인의 성향에 맞는 상품을 선택하는 데 도움이 되었으면 한다.
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